Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu grodziskiego za I półrocze 2009 roku


Uchwalony przez Radę Powiatu Grodziskiego budżet na 2009 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 65 869 774 zł.
Ogólne wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 33 119 306 zł , co stanowi 50 ,28 % .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżace i majątkowe przedstawia się następująco :


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja 25 000 zł , przewidywane wykonanie w II półroczu .

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe .
Planowane dochody majątkowe jako dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1 454 840 zł przyjęto w oparciu o podpisane Porozumienia z gminami na realizację inwestycji drogowych. Przekazane środki na powyższy cel uzależnione są od stopnia realizacji inwestycji - przewidywane wykonanie w II półroczu .
Wpływy z różnych dochodów wynoszą 4 220 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 3 124 654 zł , wykonanie 1 998 635 zł .

Planowane dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 325 205 zł zrealizowano w kwocie
184 865 zł , co stanowi 56,85 % .

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000 zł
i zostały w pełni zrealizowane .

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 1 161 665 zł , wykonanie wynosi 277 132 zł .
W planie przyjęto sprzedaż działek Skarbu Państwa . Obecnie przygotowywane są przetargi celem zrealizowania planowanych dochodów .

Przyznana dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 164 184 zł
przekazana została w wysokości 116 184 zł .Wpływy z różnych dochodów wynoszą 113 331 zł .
Odsetki o nieterminowych płatności oraz od raty sprzedanej nieruchomości stanowią kwotę
57 123 zł .

Dział 710 Działalność usługowa - plan 473 198 zł , wykonanie 256 219 zł .

Przekazana dotacja dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 212 695 zł .
Wykonanie planowanych dotacji na prace geodezyjne i opracowania geodezyjne stanowi kwotę 42 917 zł . Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat zrealizowano w wysokości 607 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi 156 903 zł , wykonanie 85 163 zł .

Dochody z najmu , wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie 10 372 zł .
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań
bieżących stanowią 20 000 zł i zostały w pełni zrealizowane .
Dział 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
została przekazana w planowanej wysokości i wynosi 10 000 zł .

Dział 754 rozdz.75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan 3 559 283 zł , wykonanie 2 225 675 zł
w tym dla Komendy Powiatowej PSP
 planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi 3 558 883 zł , wykonanie 2 225 280 zł

Dotacja na Obronę cywilną plan 400 zł , wykonanie 360 zł .

Wpływy z różnych opłat wynoszą 35 zł .


Dział 756 rozdz. 75622 Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 26 426 857 zł , wykonanie 10 662 347 zł , co stanowi 40,35% planu .

Planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w oparciu o podaną informację z Ministerstwa Finansów . Obecnie szacuje się , iż kwota ta może ulec zmniejszeniu do 15 % , co w przypadku naszego powiatu stanowić będzie kwotę
ponad 3 mln.zł . W przypadku niezrealizowania w pełnej wysokości planowanych wpływów nastąpi zwiększenie planowanego deficytu , co będzie musiało wiązać się z korektą budżetu .

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - plan 600 000 zł , wykonanie 411 790 zł ,
co stanowi 68,63 % .

Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 159 951 zł , co stanowi 34,12 % planu .

Niski wskaźnik wykonania opłat komunikacyjnych spowodowany jest przede wszystkim mniejszą ilością rejestrowanych pojazdów przez firmy leasingowe .
Przewiduje się , że sytuacja w III i IV kwartale będzie bardzo podobna i planowane dochody nie zostaną w pełni zrealizowane .
Częściowo ubytek dochodów z tym związany zostanie zniwelowany poprzez mniejsze wydatki na zakup tablic rejestracyjnych, pozostała kwota powinna zostać wygospodarowana poprzez dokonywanie oszczędności w pozostałych wydatkach bieżących .

Osiągnięte wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią kwotę 150 374 zł . Pozostałe odsetki wynoszą 16 zł .


Dział 758 Rożne rozliczenia plan 22 614 294 zł , wykonanie 14 042 247 zł tj. 62,09 %

Dział 758 rozdz.75801 część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie wynosi 12 235 904 zł, co stanowi 62,79 % planu .

Wiąże się to z przekazaniem pod koniec czerwca środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, których termin przypada na pierwsze dni lipca .

Realizacja dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 1 171 908 zł ,
co stanowi 50 % planu .

Przyznana subwencja na inwestycje na drogach powiatowych wynosi 527 000 zł i została w pełni zrealizowana.

Uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 107 435 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wpływy ogółem wynoszą 194 175 zł ,
wykonanie 143 211 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 skł. na ubezp. zdrowotne plan 398 254 zł
wykonanie 323 521 zł .

W przypadku nie zwiększenia dotacji z budżetu państwa wystąpi brak środków finansowych na pokrycie składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wpływy z usług , różnych dochodów i dotacji
wynoszą 2 685 056 zł , wykonanie 1 239 002 zł tj. 46,14 %

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 497 260 zł , wykonanie
253 666 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92118 Muzea planowana kwota 120 000 zł została w pełni zrealizowana

Przyznana dotacja została przeznaczona na realizację przedsięwzięcia „Zachowanie , waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego „w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku .

Rozdział 92116 Biblioteki – wpływy z różnych dochodów wynoszą 2 897 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody : bieżące i majątkowe przedstawia Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia Załącznik Nr 1 A

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzonych zmianach w ciągu roku na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 73 059 797 zł .

Wykonanie za I półrocze bieżącego roku wynosi 29 132 888 zł , co stanowi 39,88 % .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowana kwota 25 000 zł na prace geodezyjno –
urządzeniowe zostanie zrealizowana w II półroczu .

Dział 020 Leśnictwo - wydatki na nadzór nad gospodarką leśną wynoszą 7 268 zł , co
stanowi 14,54 %.

Dział 600 Transport i łączność – Plan 16 879 002 zł , w tym wydatki inwestycyjne 13 493 312 zł , na zakupy inwestycyjne 33 690 zł . Wydatki zrealizowano w wysokości 2 044 643 zł , w tym wydatki majątkowe w kwocie 781 398 zł , wydatki bieżące w wysokości 1 263 245 zł .

Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu przedstawia Załącznik Nr 4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan ogółem 3 006 184 zł , wykonanie 1 539 977 zł ,
tym wydatki majątkowe wynoszą 1 241 937 zł
i dotyczą realizacji zadania pn.” Adaptacja pomieszczeń
dla potrzeb Geodezji na I piętrze Grodzisk Mazowiecki
ul.Żyradowska 48„ w kwocie 1 131 485 zł oraz
„ Przebudowy budynku przy ul. Bałtyckie 30 „ w kwocie
110 452 zł

Dział 710 Działalność usługowa – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Plan 425 598 zł , wykonanie 221 956 zł , w tym
wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 181 946 zł .

Na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali miasta Grodzisk Maz. wydatkowano 23 109 zł , zaś na opracowanie dokumentacji geodezyjno – karto- graficznej dla aktualizacji ewidencji obręby : Kopiska , Grądy wydatkowano 16 891 zł .

Realizacja planowanych pozostałych prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych nastąpi
w II półroczu .

Dział 750 Administracja publiczna – plan wydatków bieżacych 8 483 099 zł ,
wykonanie 3 712 528 tj. 43,76 % .
Plan wydatków majątkowych wynosi 281 000 zł , wykonanie 9 804 zł dotyczy zakupu laptopa i kserokopiarki .
Na realizację zadania pn.” Nadbudowa tarasu budynku Starostwa ul. Kościuszki 30 ” została podpisana umowa z wykonawcą .

Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – przyznana dotacja 135 903 zł , wykonanie 70 043 zł .

Plan wydatków w Biurze Rady ustalono na kwotę 330 000 zł , wykonanie wynosi 155 096 zł .

W Starostwie Powiatu Grodziskiego ustalono plan wydatków bieżących w wysokości
7 903 477 zł , wykonanie za I półrocze wynosi 3 436 672 zł :



ZAŁĄCZNIK NR 4


Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2009 roku.

1. Poprawa spójności komunikacyjnej polegająca na przebudowie drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina Etap I Plan 3 524 631 zł
Zawarto umowy:
• na wykonanie audytu i doradztwo prawne w zakresie ogłoszenia i udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy 10 370 zł.
• na wykonanie robót budowlanych (budowa kanału deszczowego, roboty drogowe obejmujące wykonanie: konstrukcji nawierzchni jezdni: 12028,29 m², konstrukcji chodnika 6665,6 m², konstrukcji zjazdów bramowych: 1288 m², wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i chodnika na skrzyżowaniu dróg Radońskiej i Montwiłła). Realizacja robót w okresie 2009-2010 Wartość robót do wykonania w 2009 roku – wynosi 3 229 566,03 zł.
• na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi. Wartość robót w roku 2009 wynosi 73 177, 47 zł.

2. Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. – Józefina odc. III PLAN 1 010 000 zł
Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych Wartość robót 915 000 zł. Roboty w trakcie realizacji.
Nadzór i wykupy gruntów w pasie drogowym – zaangażowanie 74 695,32 zł.

3. Przebudowa ul. Chełmońskiego w Jaktorowie w ciągu drogi 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka Plan – 500 zł.
Roboty przewidziane do realizacji ze środków unijnych. Ujęte w planie wieloletnim na lata 2007- 2011.

4. Przebudowa drogi 4701 Oryszew – Henryszew – Międzyborów Plan 420 500 zł
Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie na odcinku o długości 220 m od km -0+000 do km 0+220 i na odc o dł. 80 m od km 0+330 do km 0+410 poszerzenia jezdni do 5,5 m w obustronnym krawężniku 15x30x100 na ławie betonowej z oporem. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową oraz
wykonanie przebudowy dalszego odcinka drogi o dł. 110 m od km 0+220 do km 0+330 .Zaangażowanie wartości robót budowlanych wynosi 412 334, 38 zł. Nadzór inwestorski 5 490 zł.

5. Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr. 5810 Mszczonów- Tarczyn na odcinku Mszczonów- Piotrkowice od km 0+000 do km 8+600 Plan 789 681 zł.
Roboty przewidziane do realizacji ze środków unijnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem beneficjentem będzie Powiat Żyrardowski .

6. Remont drogi 1512 Żuków-Milanówek Plan 500 zł.
Remont drogi przewidziany ze środków unijnych. Zadanie ujęte w planie wieloletnim w latach 2007-2011 .

7. Przebudowa drogi 1503 Grodzisk Maz. – Siestrzeń – Ojrzanów Plan 1 110 000 zł
Realizowane są roboty drogowe obejmujące wykonanie:
a). nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,0-3,0 m w pasie drogi powiatowej 1503 Grodzisk Maz.-Siestrzeń –Ojrzanów od km 4+051 do km 5+080. Wartość robót : 565 402,31zł.
b). warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 na odcinku 2 200 mb. Wartość robót : 423 266,80. Nadzory i wykupy gruntów w pasie drogowym – zaangażowanie wynosi 93 605 zł

8. Przebudowa drogi 1509 Chrzanów – Żuków – Czubin Plan 1 730 000 zł

Udzielono zamówienia: na wykonanie dwustronnego poszerzenia jezdni w krawężniku na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 850 m+400 m od km 0+450 do km 1+300 i od km 3+236 do km 3+636 o wartości 1 076 515,07 zł. Zawarto również umowę na wykonanie robót na dalszym odcinku drogi o długości 594 m od km 3+636 do km 4+230 i 100 m od km 1+300 do km 1+400: Wartość robót : 565 402,31zł.
Nadzór inwestorski – 23 000 zł.

9. Remont drogi 3832 Seroki – Gogolina – Baranów – Jaktorów (Gm. Baranów)
Plan: 1 640 000 zł
Udzielono zamówienia na: wykonanie remontu drogi Nr 3832 na odcinku o długości 1 800 m, w miejscowości Kaski-Pułapina polegającego na wykonaniu: podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej gr. 20 cm, poszerzenia - podbudowa mineralno-cementowo-emulsyjna gr. 20 cm z materiałów wykonawcy, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 gr. 5 cm, regulacji poboczy. Wartość robót 1 246 249,52 zł. Udzielono również zamówienia uzupełniającego na wykonanie w/w robót na dalszym odcinku drogi o długości 550 m o wartości 373 796,35 zł.
Nadzór inwestorski – 19 000 zł.

10. Remont drogi 1521 Żabia Wola – Piotrkowice. Plan: 500 zł.
Remont drogi przewidziany ze środków unijnych. Zadanie ujęte w planie wieloletnim w roku 2007-2010.

11. Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1503 Etap I.
Plan: 100 000 zł
Wykonanie projektu w trakcie realizacji
12. Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1507 Etap I.
Plan: 50 000 zł
Wykonanie projektu w trakcie realizacji.

13. Projekt wraz z wykonaniem drogi Adamowizna – Opypy – Milanówek Etap I.
Plan: 480 000 zł
Środki zabezpieczone na wykonanie map podziałowych i realizację części wykupu gruntów.
14. Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Milanówku.
Plan: 400 000 zł
Udzielono zamówienia na wykonanie robót drogowych obejmujących wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kościuszki na odcinku o długości 1 135 m od ul. Chrzanowskiej w kierunku północnym, polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grysowego dla ruchu KR-3-6 o gr. 4 cm wraz z frezowaniem korekcyjnym o średniej gr. 2 cm części nawierzchni, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla ruchu KR-3- 6.
Wartość robót wynosi 277 984,42. Nadzór inwestorski – 7 000 zł.

15. Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku.
Plan: 30 000 zł
Udzielono zamówienia na wykonanie projektu: Wartość zamówienia 21 960 zł.

16. Przebudowa drogi 1518 w Żabiej Woli
Plan: 210 000 zł
Zamówienie obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni (145 mb) drogi 1518 – ul. Warszawska w rejonie skrzyżowania z ulicą Główną w Gminie Żabia Wola wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej (370 mb) i 2 azyli z elementów prefabrykowanych dla pieszych. Wartości robót 190 574,98 zł. Nadzór inwestorski 5 800 zł.

17. Przebudowa mostu przez rzekę Mrowną w ciągu ul. Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim na przepust.
Plan: 1 287 000 zł

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej – Ministerstwa Finansów w wysokości 527 000 zł.
Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego mostu na rzece Mrownej na przepust.
Istniejący most o długości 8 m i szerokości 13,8 w tym jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 7 m, obustronne pobocza asfaltowe o szer. po 1,4 m oraz chodniki obustronne z kostki betonowej szer. 2 m, ustrój nośny stanowi płyta ramowa żelbetowa gr. 30 cm, podpory skrajne stanowią dwa przyczółki ramownicy z przeciw wagami, belki poręczowe stanowią przedłużenie. przedłużenie płyty wykonane z profili dwuteowych obetonowanych betonem, poręcze stanowią słupki żelbetowe z przeciągami stalowymi.
Projektowany przepust o długości 6,85 m rozpiętości przęsła 6,5 m, szerokości 15,64 m zaprojektowano jako ramownicę jednoprzęsłowa z prefabrykowaną płytą denną,, ustrój nośny stanowi pełna płyta żelbetowa i podporami - żelbetowe ściany monolityczne. Obciążenie klasa „C” wg normy PN-85/S-10030. Wartość robót 1 254 530,88 zł. Nadzór inwestorski – 18 300 zł.

18.Serwer i narzędzia do obsługi programu do ewidencji dróg.
Plan: 33 690 zł

19. Remont drogi 1507 Grodzisk Maz. – Izdebno – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne w miejscowości Kraśnicza Wola i Izdebno Kościelne.
Plan: 400 000 zł
Roboty drogowe obejmują wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 na odc. o długości 300 mb w miejscowości Kraśnicza Wola i 200 mb w miejscowości Izdebno Kościelne.
Wartości robót 236 687,63 zł. Nadzór inwestorski 7 500 zł.

20 Remont drogi 1507 Grodzisk Maz. – Izdebno – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne w miejscowości Wólka Grodziska.
Plan: 150 000 zł
Uruchomiono przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia – termin składania i otwarcia ofert: 5.08.2009.
21. Projekt przebudowy skrzyżowania w Pułapinie.
Plan: 30 000 zł
Udzielono zamówienia na wykonanie projektu: Wartość zamówienia 26 840 zł.

22. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1520 Bukówka – Skuły.
Plan: 50 000 zł
Uruchomiono przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia – termin składania i otwarcia ofert: 31.07.2009.

23. Remont drogi powiatowej Nr 1501 Urszulin – Stara Wieś – Rusiec.
Plan: 100 000 zł
Uruchomiono przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia – termin składania i otwarcia ofert: 10.08.2009.