Informacja o założeniach przyjętych do konstruowania projektu budżetu na 2004 rok .

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązująca od 2004 roku określa :
1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów ;
2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa

Dotychczasowe dotacje celowe na finansowanie zadań własnych jak również niektóre dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej , zastąpione zostały zwiększonym udziałem dochodów
w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Od 1 stycznia 2004 r. likwidacji ulega część drogowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej .

Zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów przyznana subwencja ogólna dotyczy części oświatowej i wstępnie została określona na kwotę 14 226 282 zł .

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 200.000 zł , w oparciu o informację z gmin .
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo
Finansów oszacowało na kwotę 10 254 447 zł .
Biorąc pod uwagę fakt , iż realne wykonanie z ostatnich 5 lat kształtuje się na poziomie 95 %
stąd też przyjęto do planu kwotę 9 741 700 zł .

Z dniem 01.01. 2004 roku wprowadzono system wpłat do budżetu państwa przez wszystkie poziomy samorządu terytorialnego . Wpłat będą dokonywać te powiaty , w których dochód na jednego mieszkańca jest wyższy od 110 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju .
W związku z powyższym ustalono , że roczna wpłata powiatu do budżetu państwa na 2004 rok wyniesie - 1 905 593 zł .
Jednostki samorządu terytorialnego , dla których ustalono wpłaty , dokonują je w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca . Termin wpłaty pierwszej raty został przesunięty do dnia 31 stycznia 2004 roku .

Wysokość dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .
Dochody pochodzące z dotacji wynoszą ogółem - 5 611 241 zł
w tym na :
Rolnictwo i łowiectwo - 55 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa - 57 000 zł
Działalność usługowa - 208 000 zł
Administracja publiczna - 139 537 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 713 304 zł
Ochrona zdrowia - 531 300 zł
Pomoc społeczna - 1 786 100 zł
Opieka społeczna – pozostałe zadania 121 000 zł

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą 200 900 zł.
Starostwo Powiatu wystąpiło pismem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uwzględnienie w 2004 roku realizacji inwestycji pn. „ Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. „ w ramach Kontraktu Wojewódzkiego .
Informacja o wysokości przyznanych środków finansowych na ten cel będzie znana po przyjęciu
Ustawy budżetowej na 2004 rok .


Dochody własne powiatu wynoszą 3 210 000 zł w tym :

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 220 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów wynosić będą 950 000 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 170 000 zł
- wpływy z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy określono
w oparciu o wykonanie za 3 kwartały br. na kwotę 1 500 000 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ustalono na kwotę 50 000 zł
- wpływy z opłat za pobyt mieszkańców 290 000 zł
- dochody z tytułu obsługi zadań PFRON 20 000 zł
- wpływy z odpłatności rodziców , których dzieci przebywają w rodzinach
zastępczych 10 000 zł

Przy tak przyjętych założeniach wysokość dochodów ogółem wynosi 33 190 123 zł

Prognozowane dochody powiatu według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji przedstawia Załącznik Nr 1

W oparciu o przedstawiony plan dochodów na 2004 rok należy stwierdzić , iż nowy system finansowania samorządu powiatowego jest korzystniejszy od dotychczas obowiązującego .
Warunkiem jednak jest uzyskiwanie środków finansowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na planowanym poziomie .


Plan wydatków ustalono na ogólną kwotę 32 520 123 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wysokość wydatków na podstawie przyznanej dotacji
wynosi 55 000 zł. W ramach tej kwoty planowane jest
wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
w zakresie zmienionych klas użytków rolnych
opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej
dla aktualizacji danych ewidencji gruntów dla obiektów
Gminy Żabia Wola .

Dział 020 Leśnictwo - kwota 15 000 zł przyznana ze środków własnych
na nadzór nad lasami niepaństwowymi

Dział 600 Transport i łączność - limit wydatków ustalono na kwotę 1 900 000 zł
w tym na zarząd i utrzymanie powiatowych dróg kwotę
1.200.000 zł , zaś na inwestycje drogowe 700 000 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - ogólna kwota wydatków wynosi 850 000 zł
w tym 793 000 zł stanowią środki własne
powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę
nieruchomościami powiatowego zasobu .
Na remonty budynków przeznacza się kwotę
150 000 zł /remont dachu i wymianę okien
w budynku Ośrodka Zdrowia w Milanówku ,
wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia
w Jaktorowie oraz inne /.

Środki z dotacji w wysokości 57 000 zł
przeznacza się na sporządzanie wycen
i gospodarowanie nieruchomościami, przekazywanie
nieruchomości, ustalanie odszkodowań, koszty
postępowań sądowych.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 208 000 zł, w tym 85 000 zł zgodnie z
przyznaną dotacją przeznacza się na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów części obrębów miast Grodzisk Maz. , Milanówek oraz na opracowania geodezyjne do wprowadzania zmian w ewidencji gruntów.
Na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się 123 000 zł .

Dział 750 Administracja publiczna - ogólna kwota wydatków wynosi 4 781 416 zł
w tym :
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do
wysokości 121 937 zł zgodnie z przyznaną dotacją

rozdz. 75019 Rady powiatu - kwotę 200 000 zł przeznacza się na wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń , 30 000 zł na pozostałe
wydatki bieżące . Płace i pochodne pracownika
obsługującego Biuro Rady zostały uwzględnione
w jednostce Starostwa Powiatu .

rozdz. 75020 Starostwo powiatowe - limit środków finansowych na płace i pochodne
w wysokości 3 050 000 zł ustalono w oparciu
o stan zatrudnienia na dzień 30.11.br.
z uwzględnieniem należnych wypłat nagród
jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia
rocznego tzw. 13- tki .
Pozostałe pozycje wydatków ustalono w oparciu o
wykonanie za 3 kwartały br.
W paragrafie 4300 planowane wydatki na zakup tablic
rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych
wynoszą 800 000 zł. Na zakup programów
licencjonowanych zaplanowano kwotę 50 000 zł ,
na zakup komputerów 30 000 zł .


rozdz.75045 Komisje poborowe limit środków 17 600 zł tj. do wysokości
przyznanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 713 304 zł
w tym :

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 712 804 zł
w tym :
z przyznanej dotacji na wydatki bieżące - 2 012 804 zł
z dotacji na budowę strażnicy - 700 000 zł

rozdz. 75414 Obrona cywilna 500 zł
Dział 757 Obsługa długu - 200 000 zł
w tym :

rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek – przyjęto 200 000 zł w oparciu o podpisane
z Bankiem umowy kredytowe i planowane do
zaciągnięcia kredyty

Dział 758 Różne rozliczenia - 2 248 293 zł

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe - wpłata do budżetu państwa 1 905 593 zł

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe - przeznacza się kwotę 342 700 zł
w tym: kwota 100.000 zł stanowi rezerwę celową na wydatki
oświatowe

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogólna kwota planowanych wydatków 13 691 327 zł
Kwota wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych placówek oświatowych została określona na podstawie szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny na rok szkolny 2003 / 2004 .
W wynagrodzeniach nauczycieli szkoły określiły wynagrodzenie brutto dla każdego etatu składające się z płacy zasadniczej , kwoty wysługi , dodatków np. funkcyjnych , za specjalizacje , za wychowawstwo , za trudne warunki pracy i inne . Ponadto zostały uwzględnione godziny ponad wymiarowe i inne / np. z tytułu nauczania indywidualnego / oraz nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne , zasiłki na zagospodarowanie , awanse zawodowe nauczycieli .
W kalkulacji wynagrodzeń personelu pedagogicznego przyjęte są założenia , że w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. / nowy rok szkolny / obowiązują arkusze organizacyjne o tym samym wymiarze .
Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i
wyposażenia ,energii, zakupu usług pozostałych , podróży
służbowych i inne zostały ustalone na podstawie
przeprowadzonej analizy wykonania za 10 m-cy br.
i przeliczone na cały rok .
W ramach przyznanej subwencji uwzględnione zostały
również wydatki związane z ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów .

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie
algorytmu podziału subwencji oświatowej w 2003 roku
oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2003/2004
przy uwzględnieniu bonu oświatowego z 2003 roku .





Dział 851 Ochrona zdrowia 531 300 zł

W rozdz. 85111 Budowa Szpitala nie uwzględniono kwoty wydatków .
Wysokość przyznanej dotacji będzie znana w I kwartale 2004 roku po aneksowaniu Kontraktu Wojewódzkiego .

rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 531 300 zł
Przyjęta kwota wynika z wysokości przyznanej dotacji .

Dział 852 Pomoc społeczna 3 486 100 zł

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 420 000 zł
/ finansowanie w całości z dotacji /
W ramach przyznanych środków wydzielono kwotę 60 000 zł na usamodzielnienie wychowanków
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 1 627 100 zł
w tym :
dotacja 1 337 100 zł
opłaty za pobyt mieszkańców 290 000 zł

Z informacji Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wynika , iż średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2004 rok na jednego mieszkańca wynosi 1 187 zł . Została ona zróżnicowana z uwagi na typ domu pomocy społecznej oraz uzyskiwane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu i ustalona w następującej wysokości :

- w domach dla osób starych i przewlekle somatycznie chorych 1 135 zł
- w domach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych 1 225 zł .

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego przyznano 40 miejsc dla pensjonariuszy
w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Milanówku . Dotacja na ten cel wynosi 588 000 zł .
Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdednie Kościelnym wynoszą
1 039 100 zł .

rozdz. 85204 rodziny zastępcze w wysokości 990.000 zł zgodnie z informacją podaną przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

rozdz. 85231 Pomoc dla uchodźców - 20 000 zł zgodnie z przyznaną dotacją

rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne - 9 000 zł tj . do wysokości przyznanej dotacji
i wychowawcze

rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 420 000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej - 721 900 zł

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 321.900 zł ,
zgodnie z przyznaną dotacją i zawartymi porozumieniami .


rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy - 400 000 zł


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznacza się 708 483 zł
w tym:
- świetlice szkolne 94 800 zł
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 486 683 zł
- Placówki wychowania pozaszkolnego 127 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 380 000 zł
w tym :
rozdz. 92116 Biblioteka powiatowa – na powołanie i działalność przeznacza się kwotę 50 000 zł

rozdz. 92118 Muzea - ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 300 000 zł ,
zobowiązując jednocześnie kierownika jednostki do osiągania
wyższych przychodów w ramach prowadzonej działalności kulturalnej .
Ponadto powyższa kwota zostanie zwiększona o dotację celową
przyznawaną co roku z rezerwy Ministerstwa Finansów dla j.s.t. , które
w roku 1999 przejęły instytucje kultury .

rozdz. 92195 Pozostała działalność - na wydatki bieżące przeznacza się 30.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - przeznacza się kwotę 30 000 zł .

Prognozowane wydatki powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Załącznik Nr 2.

Przychody i rozchody budżetu powiatu określa Załącznik Nr 3.

Prognozę długu powiatu na 31.12.2004 rok i lata następne przedstawia Załącznik Nr 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2004 rok określa Załącznik Nr 5.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi Załącznik Nr 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych określają Załączniki Nr 7 , 7/1.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych określają Załączniki Nr 8, 8/1;

Przychody i wydatki środków specjalnych stanowią Załączniki Nr 9 – 9/3;

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań powierzonych w drodze zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki Nr 10 i 10/1.

Informację o stanie mienia powiatu przedstawia Załącznik Nr 11






Omówienie zadań inwestycyjnych :
W dziale 600 Transport i łączność przeznacza się ze środków własnych kwotę 700.000 zł
z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.


W dziale 750 Administracja publiczna przeznacza się kwotę 30 000 zł na zakup sprzętu
komputerowego .

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Przyznana dotacja na budowę strażnicy w Grodzisku Maz. wynosi 700 000 zł .
W ramach powyższej kwoty będzie można zrealizować następujące roboty budowlane :

- dokończyć roboty dachowe wraz z obróbkami blacharskimi ,
- wykonać daszek nad wrotami garażowymi ,
- zamontować stolarkę bez wrót garażowych ,
- wykonać elewację ,
- w robotach instalacyjnych wykonać podłączenie do kanalizacji i częściowo zaawansować prace przy wentylacji mechanicznej
W/w roboty pozwolą zamknąć część kubatury budynku poza garażami .

Dział 801 Oświata i wychowanie – budowa obiektu dydaktyczno- sportowego przy Zespole
Szkół Specjalnych w Grodzisku Maz.ze środków własnych
powiatu przeznacza się kwotę 100 000 zł .
Na budowie obiektu dydaktyczno- sportowego planowane są n/w roboty :
- wykonanie posadzki ,
- malowanie ,
- montaż stolarki drzwiowej ,
- częściowo roboty instalacji elektrycznej i co .
Powyższe prace pozwolą zrealizować wykończenie sali gimnastycznej w robotach budowlanych .
Inwestycję tę należy uznać jako priorytetową, dlatego też konieczne jest zwiększenie planu wydatków tej pozycji w ciągu roku budżetowego celem zakupu wyposażenia sali gimnastycznej, gabinetu rehabilitacji, sal dydaktycznych i pomieszczeń zaplecza.